Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2020 / 19 | 07.05.2020 | 1.1 miliardy CZK | 0.9387 | -1.56% | 2.07% | -23.71% | ||
| 2020 / 18 | 30.04.2020 | 0.9536 | 5.76% | 12.72% | -23.91% | |||
| 2020 / 17 | 24.04.2020 | 0.9017 | 0.19% | 8.04% | -29.48% | |||
| 2020 / 16 | 17.04.2020 | 0.9000 | -2.14% | 17.51% | -30.24% | |||
| 2020 / 15 | 09.04.2020 | 0.9197 | 8.71% | 7.78% | -29.05% | |||
| 2020 / 14 | 03.04.2020 | 0.8460 | 1.37% | -22.66% | -34.87% | |||
| 2020 / 13 | 27.03.2020 | 0.8346 | 8.97% | -25.77% | -34.58% | |||
| 2020 / 12 | 20.03.2020 | 0.7659 | -10.24% | -40.02% | -39.74% | |||
| 2020 / 11 | 13.03.2020 | 909.4 miliónov CZK | 0.8533 | -21.99% | -33.07% | -32.79% | ||
| 2020 / 10 | 06.03.2020 | 1.2 miliardy CZK | 1.0939 | -2.70% | -12.75% | -11.34% | ||
| 2020 / 9 | 28.02.2020 | 1.2 miliardy CZK | 1.1243 | -11.95% | -9.00% | -10.66% | ||
| 2020 / 8 | 21.02.2020 | 1.4 miliardy CZK | 1.2769 | 0.15% | 0.20% | 1.57% | ||
| 2020 / 7 | 14.02.2020 | 1.4 miliardy CZK | 1.2750 | 1.69% | -1.26% | 1.17% | ||
| 2020 / 6 | 07.02.2020 | 1.3 miliardy CZK | 1.2538 | 1.48% | -2.12% | 2.02% | ||
| 2020 / 5 | 31.01.2020 | 1.3 miliardy CZK | 1.2355 | -3.04% | -3.15% | -0.48% | ||
| 2020 / 4 | 24.01.2020 | 1.4 miliardy CZK | 1.2743 | -1.32% | 0.17% | 4.77% | ||
| 2020 / 3 | 17.01.2020 | 1.4 miliardy CZK | 1.2913 | 0.81% | 1.93% | 5.89% | ||
| 2020 / 2 | 10.01.2020 | 1.4 miliardy CZK | 1.2809 | 0.41% | 3.55% | 7.59% | ||
| 2020 / 1 | 03.01.2020 | 1.4 miliardy CZK | 1.2757 | 0.28% | 3.23% | 9.42% | ||
| 2019 / 53 | 31.12.2019 | 1.4 miliardy CZK | 1.2681 | -0.31% | 2.61% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:22:36
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:22:36 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:22:36 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:22:36 |