Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 39 | 24.09.2021 | 1.2565 | 2.59% | 1.84% | 41.69% | |||
| 2021 / 38 | 17.09.2021 | 1.2248 | 1.02% | 2.79% | 31.26% | |||
| 2021 / 37 | 10.09.2021 | 1.2124 | -1.59% | -0.88% | 30.38% | |||
| 2021 / 36 | 03.09.2021 | 1.2320 | -0.15% | 1.19% | 29.53% | |||
| 2021 / 35 | 27.08.2021 | 1.2338 | 3.54% | 2.32% | 27.01% | |||
| 2021 / 34 | 20.08.2021 | 1.1916 | -2.58% | -1.00% | 23.88% | |||
| 2021 / 33 | 13.08.2021 | 1.2232 | 0.47% | 1.64% | 22.82% | |||
| 2021 / 32 | 06.08.2021 | 1.2175 | 0.97% | -2.76% | 24.02% | |||
| 2021 / 31 | 30.07.2021 | 1.2058 | 0.18% | -5.83% | 25.54% | |||
| 2021 / 30 | 23.07.2021 | 1.2036 | 0.01% | -7.01% | 20.93% | |||
| 2021 / 29 | 16.07.2021 | 1.2035 | -3.88% | -4.05% | 21.44% | |||
| 2021 / 28 | 09.07.2021 | 1.2521 | -2.22% | -3.74% | 29.56% | |||
| 2021 / 27 | 02.07.2021 | 1.2805 | -1.07% | -1.45% | 29.93% | |||
| 2021 / 26 | 25.06.2021 | 1.2943 | 3.19% | 2.94% | 34.31% | |||
| 2021 / 25 | 18.06.2021 | 1.2543 | -3.57% | -0.46% | 25.28% | |||
| 2021 / 24 | 11.06.2021 | 1.3007 | 0.11% | 2.41% | 30.54% | |||
| 2021 / 23 | 04.06.2021 | 1.2993 | 3.34% | 2.78% | 21.78% | |||
| 2021 / 22 | 28.05.2021 | 1.2573 | -0.22% | 4.50% | 28.20% | |||
| 2021 / 21 | 21.05.2021 | 1.2601 | -0.79% | 5.98% | 30.73% | |||
| 2021 / 20 | 14.05.2021 | 1.2701 | 0.47% | 5.55% | 38.02% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:53:33
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:53:33 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:53:33 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:53:33 |