Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2020 / 5 | 31.01.2020 | 1.3 miliardy CZK | 1.2355 | -3.04% | -3.15% | -0.48% | ||
| 2020 / 4 | 24.01.2020 | 1.4 miliardy CZK | 1.2743 | -1.32% | 0.17% | 4.77% | ||
| 2020 / 3 | 17.01.2020 | 1.4 miliardy CZK | 1.2913 | 0.81% | 1.93% | 5.89% | ||
| 2020 / 2 | 10.01.2020 | 1.4 miliardy CZK | 1.2809 | 0.41% | 3.55% | 7.59% | ||
| 2020 / 1 | 03.01.2020 | 1.4 miliardy CZK | 1.2757 | 0.28% | 3.23% | 9.42% | ||
| 2019 / 53 | 31.12.2019 | 1.4 miliardy CZK | 1.2681 | -0.31% | 2.61% | - | ||
| 2019 / 52 | 27.12.2019 | 1.4 miliardy CZK | 1.2721 | 0.42% | 3.01% | 12.96% | ||
| 2019 / 51 | 20.12.2019 | 1.4 miliardy CZK | 1.2668 | 2.41% | 1.70% | 12.48% | ||
| 2019 / 50 | 13.12.2019 | 1.3 miliardy CZK | 1.2370 | 0.10% | -1.28% | 4.05% | ||
| 2019 / 49 | 06.12.2019 | 1.2358 | 0.07% | -2.18% | 3.38% | |||
| 2019 / 48 | 29.11.2019 | 1.3 miliardy CZK | 1.2349 | -0.86% | -1.80% | 1.22% | ||
| 2019 / 47 | 22.11.2019 | 1.3 miliardy CZK | 1.2456 | -0.60% | -0.95% | 4.38% | ||
| 2019 / 46 | 15.11.2019 | 1.4 miliardy CZK | 1.2531 | -0.81% | 2.61% | 0.67% | ||
| 2019 / 45 | 08.11.2019 | 1.4 miliardy CZK | 1.2633 | 0.46% | 2.75% | 0.15% | ||
| 2019 / 44 | 01.11.2019 | 1.4 miliardy CZK | 1.2575 | -0.01% | 3.09% | 1.24% | ||
| 2019 / 43 | 25.10.2019 | 1.2576 | 2.98% | 0.54% | 1.73% | |||
| 2019 / 42 | 18.10.2019 | 1.2212 | -0.68% | -3.33% | -5.97% | |||
| 2019 / 41 | 11.10.2019 | 1.2295 | 0.80% | -0.15% | -6.12% | |||
| 2019 / 40 | 04.10.2019 | 1.2198 | -2.49% | 0.08% | -11.26% | |||
| 2019 / 39 | 27.09.2019 | 1.4 miliardy CZK | 1.2509 | -0.98% | - | -8.61% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 22:52:40
| Londýn čas: | 27. jún 2025 21:52:40 |
| NY čas: | 27. jún 2025 16:52:40 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 5:52:40 |