Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2020 / 39 | 25.09.2020 | 0.8868 | -4.96% | -8.71% | -29.11% | |||
| 2020 / 38 | 18.09.2020 | 0.9331 | 0.34% | -2.99% | -26.14% | |||
| 2020 / 37 | 11.09.2020 | 0.9299 | -2.23% | -6.63% | -24.48% | |||
| 2020 / 36 | 04.09.2020 | 0.9511 | -2.09% | -3.12% | -21.96% | |||
| 2020 / 35 | 28.08.2020 | 0.9714 | 0.99% | 1.13% | - | |||
| 2020 / 34 | 21.08.2020 | 0.9619 | -3.41% | -3.36% | - | |||
| 2020 / 33 | 14.08.2020 | 0.9959 | 1.45% | 0.49% | - | |||
| 2020 / 32 | 07.08.2020 | 0.9817 | 2.21% | 1.58% | -17.61% | |||
| 2020 / 31 | 31.07.2020 | 0.9605 | -3.50% | -2.54% | -21.20% | |||
| 2020 / 30 | 24.07.2020 | 0.9953 | 0.43% | 3.28% | -19.86% | |||
| 2020 / 29 | 17.07.2020 | 0.9910 | 2.55% | -1.02% | -19.92% | |||
| 2020 / 28 | 10.07.2020 | 0.9664 | -1.94% | -3.01% | -23.23% | |||
| 2020 / 27 | 03.07.2020 | 0.9855 | 2.26% | -7.63% | -21.12% | |||
| 2020 / 26 | 26.06.2020 | 0.9637 | -3.75% | -1.73% | -22.59% | |||
| 2020 / 25 | 19.06.2020 | 1.0012 | 0.48% | 3.87% | -20.06% | |||
| 2020 / 24 | 12.06.2020 | 0.9964 | -6.61% | 8.28% | -18.45% | |||
| 2020 / 23 | 05.06.2020 | 1.3 miliardy CZK | 1.0669 | 8.79% | 13.66% | -12.81% | ||
| 2020 / 22 | 29.05.2020 | 1.2 miliardy CZK | 0.9807 | 1.74% | 2.84% | -17.47% | ||
| 2020 / 21 | 22.05.2020 | 1.1 miliardy CZK | 0.9639 | 4.75% | 6.90% | -21.22% | ||
| 2020 / 20 | 15.05.2020 | 1.1 miliardy CZK | 0.9202 | -1.97% | 2.24% | -26.45% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:22:30
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:22:30 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:22:30 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:22:30 |