Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2018 / 1 | 05.01.2018 | 1.2771 | 1.47% | 3.15% | 7.13% | |||
| 2017 / 52 | 27.12.2017 | 1.2586 | 0.58% | 2.03% | 5.53% | |||
| 2017 / 51 | 22.12.2017 | 1.2513 | 2.28% | 3.16% | 4.85% | |||
| 2017 / 50 | 15.12.2017 | 1.2234 | -1.19% | 1.40% | 3.08% | |||
| 2017 / 49 | 08.12.2017 | 1.2381 | 0.36% | -0.05% | 5.50% | |||
| 2017 / 48 | 01.12.2017 | 1.2336 | 1.70% | -0.12% | 7.90% | |||
| 2017 / 47 | 24.11.2017 | 1.2130 | 0.54% | 0.21% | 7.38% | |||
| 2017 / 46 | 16.11.2017 | 1.2065 | -2.60% | 0.58% | 8.95% | |||
| 2017 / 45 | 10.11.2017 | 1.2387 | 0.29% | - | 12.73% | |||
| 2017 / 44 | 03.11.2017 | 1.2351 | 2.03% | - | 12.28% | |||
| 2017 / 43 | 27.10.2017 | 1.2105 | 0.92% | 1.95% | 7.08% | |||
| 2017 / 42 | 20.10.2017 | 1.1995 | - | 1.81% | 5.62% | |||
| 2017 / 39 | 25.09.2017 | 1.1874 | 0.78% | 3.68% | 6.07% | |||
| 2017 / 38 | 22.09.2017 | 1.1782 | 1.18% | 3.57% | 6.95% | |||
| 2017 / 37 | 15.09.2017 | 1.1645 | 0.98% | 3.26% | 6.76% | |||
| 2017 / 36 | 08.09.2017 | 1.1532 | 0.69% | 2.02% | 2.60% | |||
| 2017 / 35 | 01.09.2017 | 1.1453 | 0.68% | -0.79% | 1.73% | |||
| 2017 / 34 | 25.08.2017 | 1.1376 | 0.88% | -0.83% | 1.25% | |||
| 2017 / 33 | 18.08.2017 | 1.1277 | -0.24% | -1.16% | -0.19% | |||
| 2017 / 32 | 11.08.2017 | 1.1304 | -2.08% | -1.29% | -0.23% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 5:31:14
| Londýn čas: | 4. júl 2026 4:31:14 |
| NY čas: | 3. júl 2026 23:31:14 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 12:31:14 |