Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2013 / 15 | 08.04.2013 | 1.1816 | 1.56% | -0.34% | 5.69% | |||
2013 / 14 | 02.04.2013 | 1.1634 | -1.47% | -1.60% | 1.19% | |||
2013 / 13 | 25.03.2013 | 1.1808 | 0.00 | 1.82% | 0.81% | |||
2013 / 12 | 18.03.2013 | 1.1808 | -0.40% | 1.57% | -0.28% | |||
2013 / 11 | 11.03.2013 | 1.1856 | 0.28% | 1.79% | -2.52% | |||
2013 / 10 | 04.03.2013 | 1.1823 | 1.95% | 1.03% | -1.61% | |||
2013 / 9 | 25.02.2013 | 1.1597 | -0.25% | -1.36% | -4.13% | |||
2013 / 8 | 18.02.2013 | 1.1626 | -0.18% | -0.62% | -3.96% | |||
2013 / 7 | 11.02.2013 | 1.1647 | -0.47% | 0.54% | -3.13% | |||
2013 / 6 | 04.02.2013 | 1.1702 | -0.47% | 2.35% | -0.91% | |||
2013 / 5 | 28.01.2013 | 1.1757 | 0.50% | 1.77% | -0.89% | |||
2013 / 4 | 21.01.2013 | 1.1699 | 0.98% | 3.12% | 0.98% | |||
2013 / 3 | 14.01.2013 | 1.1585 | 1.33% | 2.12% | 0.02% | |||
2013 / 2 | 07.01.2013 | 1.1433 | -1.04% | 2.63% | 0.73% | |||
2013 / 1 | 02.01.2013 | 1.1553 | 1.83% | 4.19% | 1.03% | |||
2012 / 53 | 31.12.2012 | 1.1235 | -0.97% | 1.33% | -1.75% | |||
2012 / 52 | 27.12.2012 | 1.1345 | 0.00 | 2.03% | -0.06% | |||
2012 / 51 | 17.12.2012 | 1.1345 | 1.84% | 2.23% | 0.19% | |||
2012 / 50 | 10.12.2012 | 1.1140 | 0.47% | 3.22% | 2.47% | |||
2012 / 49 | 03.12.2012 | 1.1088 | -0.28% | 0.31% | -2.52% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 18. august 2025 8:38:53
Londýn čas: | 18. august 2025 7:38:53 |
NY čas: | 18. august 2025 2:38:53 |
Tokio čas: | 18. august 2025 15:38:53 |