Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2012 / 35 | 27.08.2012 | 1.1366 | -0.27% | 0.57% | 3.92% | |||
| 2012 / 34 | 20.08.2012 | 1.1397 | -1.14% | 1.75% | 5.94% | |||
| 2012 / 33 | 13.08.2012 | 1.1529 | 0.34% | 4.32% | 10.05% | |||
| 2012 / 32 | 06.08.2012 | 1.1490 | 1.66% | 4.93% | 4.54% | |||
| 2012 / 31 | 30.07.2012 | 1.1302 | 0.90% | 1.78% | 0.32% | |||
| 2012 / 30 | 23.07.2012 | 1.1201 | 1.35% | 2.42% | -10.39% | |||
| 2012 / 29 | 16.07.2012 | 1.1052 | 0.93% | 4.53% | -14.66% | |||
| 2012 / 28 | 09.07.2012 | 1.0950 | -1.39% | 2.19% | -12.93% | |||
| 2012 / 27 | 02.07.2012 | 1.1104 | 1.54% | 5.78% | -13.20% | |||
| 2012 / 26 | 25.06.2012 | 1.0936 | 3.43% | 7.39% | -14.86% | |||
| 2012 / 25 | 18.06.2012 | 1.0573 | -1.33% | 0.24% | -13.46% | |||
| 2012 / 24 | 11.06.2012 | 1.0715 | 2.08% | 3.01% | -13.64% | |||
| 2012 / 23 | 04.06.2012 | 1.0497 | 3.08% | -3.51% | -16.07% | |||
| 2012 / 22 | 28.05.2012 | 1.0183 | -3.46% | -7.62% | -19.77% | |||
| 2012 / 21 | 21.05.2012 | 1.0548 | 1.40% | -7.09% | -18.40% | |||
| 2012 / 20 | 14.05.2012 | 1.0402 | -4.38% | -7.30% | -18.99% | |||
| 2012 / 19 | 07.05.2012 | 1.0879 | -1.31% | -2.69% | -15.46% | |||
| 2012 / 18 | 30.04.2012 | 1.1023 | -2.91% | -4.12% | -15.14% | |||
| 2012 / 17 | 23.04.2012 | 1.1353 | 1.18% | -3.07% | -16.18% | |||
| 2012 / 16 | 16.04.2012 | 1.1221 | 0.37% | -5.24% | -15.78% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 9:00:27
| Londýn čas: | 4. júl 2026 8:00:27 |
| NY čas: | 4. júl 2026 3:00:27 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 16:00:27 |