Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2011 / 28 | 04.07.2011 | 1.2793 | -0.40% | 2.29% | 17.00% | |||
| 2011 / 27 | 27.06.2011 | 1.2844 | 5.12% | 1.20% | 23.20% | |||
| 2011 / 26 | 20.06.2011 | 1.2218 | -1.53% | -5.48% | 12.70% | |||
| 2011 / 25 | 13.06.2011 | 1.2408 | -0.79% | -3.36% | 9.46% | |||
| 2011 / 24 | 06.06.2011 | 1.2507 | -1.46% | -2.81% | 13.41% | |||
| 2011 / 23 | 30.05.2011 | 1.2692 | -1.82% | -2.29% | 18.47% | |||
| 2011 / 22 | 23.05.2011 | 1.2927 | 0.68% | -4.56% | 18.13% | |||
| 2011 / 21 | 16.05.2011 | 1.2840 | -0.22% | -3.63% | 18.10% | |||
| 2011 / 20 | 09.05.2011 | 1.2868 | -0.93% | -2.17% | 13.99% | |||
| 2011 / 19 | 02.05.2011 | 1.2989 | -4.10% | -3.86% | 17.50% | |||
| 2011 / 18 | 26.04.2011 | 1.3544 | 1.65% | -0.03% | 13.54% | |||
| 2011 / 17 | 18.04.2011 | 1.3324 | 1.30% | 0.40% | 8.64% | |||
| 2011 / 16 | 11.04.2011 | 1.3153 | -2.65% | 2.71% | 9.16% | |||
| 2011 / 15 | 04.04.2011 | 1.3511 | -0.27% | 3.95% | 11.05% | |||
| 2011 / 14 | 28.03.2011 | 1.3548 | 2.09% | 1.87% | 13.05% | |||
| 2011 / 13 | 21.03.2011 | 1.3271 | 3.63% | -0.64% | 13.83% | |||
| 2011 / 12 | 14.03.2011 | 1.2806 | -1.47% | -4.94% | 9.34% | |||
| 2011 / 11 | 07.03.2011 | 1.2997 | -2.27% | -1.55% | 10.15% | |||
| 2011 / 10 | 28.02.2011 | 1.3299 | -0.43% | 0.85% | 13.37% | |||
| 2011 / 9 | 21.02.2011 | 1.3356 | -0.86% | 3.58% | 17.41% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 9:00:28
| Londýn čas: | 4. júl 2026 8:00:28 |
| NY čas: | 4. júl 2026 3:00:28 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 16:00:28 |