Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2010 / 40 | 27.09.2010 | 1.1291 | 0.91% | 1.67% | 1.42% | |||
| 2010 / 39 | 20.09.2010 | 1.1189 | 1.27% | 3.41% | -1.24% | |||
| 2010 / 38 | 13.09.2010 | 1.1049 | -1.20% | 1.92% | -4.48% | |||
| 2010 / 37 | 06.09.2010 | 1.1183 | 0.69% | 1.41% | -1.45% | |||
| 2010 / 36 | 30.08.2010 | 1.1106 | 2.64% | -1.99% | 1.04% | |||
| 2010 / 35 | 23.08.2010 | 1.0820 | -0.19% | -2.58% | -3.03% | |||
| 2010 / 34 | 16.08.2010 | 1.0841 | -1.69% | -2.21% | -2.81% | |||
| 2010 / 33 | 09.08.2010 | 1.1027 | -2.69% | 2.33% | 1.44% | |||
| 2010 / 32 | 02.08.2010 | 1.1332 | 2.03% | 3.64% | 4.21% | |||
| 2010 / 31 | 26.07.2010 | 1.1106 | 0.18% | 6.53% | 2.28% | |||
| 2010 / 30 | 19.07.2010 | 1.1086 | 2.88% | 2.26% | 1.53% | |||
| 2010 / 29 | 12.07.2010 | 1.0776 | -1.45% | -4.94% | 2.57% | |||
| 2010 / 28 | 07.07.2010 | 1.0934 | 4.88% | -0.85% | 10.18% | |||
| 2010 / 27 | 28.06.2010 | 1.0425 | -3.84% | -2.69% | 1.46% | |||
| 2010 / 26 | 21.06.2010 | 1.0841 | -4.37% | -0.93% | 3.99% | |||
| 2010 / 25 | 14.06.2010 | 1.1336 | 2.79% | 4.27% | 6.60% | |||
| 2010 / 24 | 07.06.2010 | 1.1028 | 2.94% | -2.31% | -0.37% | |||
| 2010 / 23 | 31.05.2010 | 1.0713 | -2.10% | -3.08% | -1.77% | |||
| 2010 / 22 | 24.05.2010 | 1.0943 | 0.65% | -8.27% | 1.51% | |||
| 2010 / 21 | 17.05.2010 | 1.0872 | -3.69% | -11.35% | 3.81% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 7:16:00
| Londýn čas: | 4. júl 2026 6:16:00 |
| NY čas: | 4. júl 2026 1:16:00 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 14:16:00 |