Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2010 / 6 | 01.02.2010 | 1.1216 | -2.30% | -9.16% | 5.11% | |||
| 2010 / 5 | 25.01.2010 | 1.1480 | -1.76% | - | 11.29% | |||
| 2010 / 4 | 18.01.2010 | 1.1686 | -3.56% | -1.71% | 14.40% | |||
| 2010 / 3 | 11.01.2010 | 1.2117 | -1.86% | 4.14% | 17.58% | |||
| 2010 / 2 | 04.01.2010 | 1.2347 | - | 7.44% | 14.61% | |||
| 2009 / 53 | 28.12.2009 | 1.1899 | 0.08% | 3.03% | 7.91% | |||
| 2009 / 52 | 21.12.2009 | 1.1889 | 2.18% | 3.28% | 16.65% | |||
| 2009 / 51 | 14.12.2009 | 1.1635 | 1.24% | 0.75% | 12.33% | |||
| 2009 / 50 | 07.12.2009 | 1.1492 | -0.49% | -1.26% | 10.28% | |||
| 2009 / 49 | 30.11.2009 | 1.1549 | 0.33% | 0.10% | 18.32% | |||
| 2009 / 48 | 23.11.2009 | 1.1511 | -0.32% | 1.48% | 6.38% | |||
| 2009 / 47 | 16.11.2009 | 1.1548 | -0.78% | -2.19% | 22.23% | |||
| 2009 / 46 | 09.11.2009 | 1.1639 | 0.88% | -1.93% | 10.12% | |||
| 2009 / 45 | 02.11.2009 | 1.1537 | 1.71% | -1.02% | 5.25% | |||
| 2009 / 44 | 26.10.2009 | 1.1343 | -3.92% | 1.89% | 2.74% | |||
| 2009 / 43 | 19.10.2009 | 1.1806 | -0.52% | 4.20% | 20.24% | |||
| 2009 / 42 | 12.10.2009 | 1.1868 | 1.82% | 2.60% | 15.07% | |||
| 2009 / 41 | 05.10.2009 | 1.1656 | 4.70% | 2.71% | 20.16% | |||
| 2009 / 40 | 29.09.2009 | 1.1133 | -1.74% | 1.28% | -11.06% | |||
| 2009 / 39 | 21.09.2009 | 1.1330 | -2.05% | 1.54% | -17.26% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 28. jún 2025 15:27:49
| Londýn čas: | 28. jún 2025 14:27:49 |
| NY čas: | 28. jún 2025 9:27:49 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 22:27:49 |