Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2010 / 20 | 10.05.2010 | 1.1289 | 2.13% | -6.31% | 9.01% | |||
| 2010 / 19 | 03.05.2010 | 1.1054 | -7.34% | -9.15% | 4.84% | |||
| 2010 / 18 | 26.04.2010 | 1.1929 | -2.73% | -0.46% | 18.27% | |||
| 2010 / 17 | 19.04.2010 | 1.2264 | 1.78% | 5.19% | 22.42% | |||
| 2010 / 16 | 12.04.2010 | 1.2049 | -0.97% | 2.88% | 21.62% | |||
| 2010 / 15 | 06.04.2010 | 1.2167 | 1.53% | 3.12% | 23.85% | |||
| 2010 / 14 | 29.03.2010 | 1.1984 | 2.79% | 2.16% | 22.52% | |||
| 2010 / 13 | 22.03.2010 | 1.1659 | -0.45% | 2.49% | 20.97% | |||
| 2010 / 12 | 15.03.2010 | 1.1712 | -0.74% | 0.76% | 25.06% | |||
| 2010 / 11 | 08.03.2010 | 1.1799 | 0.58% | 4.20% | 30.03% | |||
| 2010 / 10 | 01.03.2010 | 1.1731 | 3.12% | 4.59% | 35.12% | |||
| 2010 / 9 | 22.02.2010 | 1.1376 | -2.13% | -0.91% | 23.26% | |||
| 2010 / 8 | 15.02.2010 | 1.1624 | 2.66% | -0.53% | 23.11% | |||
| 2010 / 7 | 08.02.2010 | 1.1323 | 0.95% | -6.55% | 10.91% | |||
| 2010 / 6 | 01.02.2010 | 1.1216 | -2.30% | -9.16% | 5.11% | |||
| 2010 / 5 | 25.01.2010 | 1.1480 | -1.76% | - | 11.29% | |||
| 2010 / 4 | 18.01.2010 | 1.1686 | -3.56% | -1.71% | 14.40% | |||
| 2010 / 3 | 11.01.2010 | 1.2117 | -1.86% | 4.14% | 17.58% | |||
| 2010 / 2 | 04.01.2010 | 1.2347 | - | 7.44% | 14.61% | |||
| 2009 / 53 | 28.12.2009 | 1.1899 | 0.08% | 3.03% | 7.91% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 7:15:59
| Londýn čas: | 4. júl 2026 6:15:59 |
| NY čas: | 4. júl 2026 1:15:59 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 14:15:59 |