Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2009 / 52 | 21.12.2009 | 1.1889 | 2.18% | 3.28% | 16.65% | |||
| 2009 / 51 | 14.12.2009 | 1.1635 | 1.24% | 0.75% | 12.33% | |||
| 2009 / 50 | 07.12.2009 | 1.1492 | -0.49% | -1.26% | 10.28% | |||
| 2009 / 49 | 30.11.2009 | 1.1549 | 0.33% | 0.10% | 18.32% | |||
| 2009 / 48 | 23.11.2009 | 1.1511 | -0.32% | 1.48% | 6.38% | |||
| 2009 / 47 | 16.11.2009 | 1.1548 | -0.78% | -2.19% | 22.23% | |||
| 2009 / 46 | 09.11.2009 | 1.1639 | 0.88% | -1.93% | 10.12% | |||
| 2009 / 45 | 02.11.2009 | 1.1537 | 1.71% | -1.02% | 5.25% | |||
| 2009 / 44 | 26.10.2009 | 1.1343 | -3.92% | 1.89% | 2.74% | |||
| 2009 / 43 | 19.10.2009 | 1.1806 | -0.52% | 4.20% | 20.24% | |||
| 2009 / 42 | 12.10.2009 | 1.1868 | 1.82% | 2.60% | 15.07% | |||
| 2009 / 41 | 05.10.2009 | 1.1656 | 4.70% | 2.71% | 20.16% | |||
| 2009 / 40 | 29.09.2009 | 1.1133 | -1.74% | 1.28% | -11.06% | |||
| 2009 / 39 | 21.09.2009 | 1.1330 | -2.05% | 1.54% | -17.26% | |||
| 2009 / 38 | 14.09.2009 | 1.1567 | 1.93% | 3.69% | -17.04% | |||
| 2009 / 37 | 07.09.2009 | 1.1348 | 3.24% | 4.39% | -18.68% | |||
| 2009 / 36 | 31.08.2009 | 1.0992 | -1.49% | 1.09% | -20.93% | |||
| 2009 / 35 | 24.08.2009 | 1.1158 | 0.03% | 2.76% | -25.51% | |||
| 2009 / 34 | 17.08.2009 | 1.1155 | 2.61% | 2.16% | -25.24% | |||
| 2009 / 33 | 10.08.2009 | 1.0871 | -0.03% | 3.47% | -25.39% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 7:15:59
| Londýn čas: | 4. júl 2026 6:15:59 |
| NY čas: | 4. júl 2026 1:15:59 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 14:15:59 |