Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2006 / 10 | 06.03.2006 | 1.3560 | -1.80% | -0.26% | 13.96% | |||
| 2006 / 9 | 27.02.2006 | 1.3808 | -0.45% | -0.51% | 13.33% | |||
| 2006 / 8 | 20.02.2006 | 1.3870 | 0.97% | -0.72% | 15.49% | |||
| 2006 / 7 | 13.02.2006 | 1.3737 | 1.04% | -1.36% | 16.36% | |||
| 2006 / 6 | 06.02.2006 | 1.3595 | -2.05% | -1.13% | 17.00% | |||
| 2006 / 5 | 30.01.2006 | 1.3879 | -0.65% | 2.04% | 21.12% | |||
| 2006 / 4 | 23.01.2006 | 1.3970 | 0.31% | 5.71% | 25.48% | |||
| 2006 / 3 | 16.01.2006 | 1.3927 | 1.29% | 4.45% | 26.94% | |||
| 2006 / 2 | 09.01.2006 | 1.3750 | 1.09% | 3.07% | 25.22% | |||
| 2006 / 1 | 02.01.2006 | 1.3602 | 2.93% | 1.55% | 26.06% | |||
| 2005 / 53 | 27.12.2005 | 1.3215 | -0.89% | -1.22% | 20.76% | |||
| 2005 / 52 | 19.12.2005 | 1.3334 | -0.05% | -0.08% | 21.66% | |||
| 2005 / 51 | 12.12.2005 | 1.3341 | -0.40% | 2.19% | 23.45% | |||
| 2005 / 50 | 05.12.2005 | 1.3394 | 0.12% | 4.30% | 24.24% | |||
| 2005 / 49 | 28.11.2005 | 1.3378 | 0.25% | 2.38% | 23.82% | |||
| 2005 / 48 | 21.11.2005 | 1.3345 | 2.22% | 5.60% | 20.63% | |||
| 2005 / 47 | 14.11.2005 | 1.3055 | 1.66% | 4.02% | 19.65% | |||
| 2005 / 46 | 07.11.2005 | 1.2842 | -1.72% | -0.23% | 17.64% | |||
| 2005 / 45 | 31.10.2005 | 1.3067 | 3.40% | -0.59% | 20.12% | |||
| 2005 / 44 | 24.10.2005 | 1.2637 | 0.69% | -7.90% | 17.52% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:22:34
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:22:34 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:22:34 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:22:34 |