Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2005 / 43 | 17.10.2005 | 1.2550 | -2.49% | -7.19% | 16.28% | |||
| 2005 / 42 | 10.10.2005 | 1.2871 | -2.08% | -4.57% | 19.67% | |||
| 2005 / 41 | 03.10.2005 | 1.3144 | -4.21% | -1.16% | 20.42% | |||
| 2005 / 40 | 26.09.2005 | 1.3721 | 1.47% | 3.67% | 27.32% | |||
| 2005 / 39 | 19.09.2005 | 1.3522 | 0.25% | 5.21% | 27.13% | |||
| 2005 / 38 | 12.09.2005 | 1.3488 | 1.43% | 4.23% | 27.67% | |||
| 2005 / 37 | 05.09.2005 | 1.3298 | 0.48% | 1.10% | 27.60% | |||
| 2005 / 36 | 29.08.2005 | 1.3235 | 2.97% | 2.73% | 27.13% | |||
| 2005 / 35 | 22.08.2005 | 1.2853 | -0.67% | -0.50% | 26.29% | |||
| 2005 / 34 | 15.08.2005 | 1.2940 | -1.62% | 0.65% | 28.33% | |||
| 2005 / 33 | 08.08.2005 | 1.3153 | 2.10% | 3.82% | 31.16% | |||
| 2005 / 32 | 01.08.2005 | 1.2883 | -0.27% | 0.74% | 28.44% | |||
| 2005 / 31 | 25.07.2005 | 1.2918 | 0.48% | 2.62% | 25.67% | |||
| 2005 / 30 | 18.07.2005 | 1.2856 | 1.48% | 3.10% | 26.91% | |||
| 2005 / 29 | 11.07.2005 | 1.2669 | -0.93% | 0.95% | 23.34% | |||
| 2005 / 28 | 04.07.2005 | 1.2788 | 1.59% | 4.15% | 25.35% | |||
| 2005 / 27 | 27.06.2005 | 1.2588 | 0.95% | 4.11% | 24.66% | |||
| 2005 / 26 | 20.06.2005 | 1.2470 | -0.64% | 4.12% | 22.98% | |||
| 2005 / 25 | 13.06.2005 | 1.2550 | 2.22% | 8.22% | 23.45% | |||
| 2005 / 24 | 06.06.2005 | 1.2278 | 1.55% | 7.77% | 23.97% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:22:36
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:22:36 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:22:36 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:22:36 |