Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2003 / 47 | 18.11.2003 | 0.8534 | -1.59% | -0.23% | 3.57% | |||
| 2003 / 46 | 10.11.2003 | 0.8672 | 0.28% | -0.17% | 5.29% | |||
| 2003 / 45 | 03.11.2003 | 0.8648 | 0.64% | -0.52% | 5.05% | |||
| 2003 / 44 | 27.10.2003 | 0.8593 | 0.46% | -0.83% | 3.43% | |||
| 2003 / 43 | 20.10.2003 | 0.8554 | -1.53% | 0.28% | 3.23% | |||
| 2003 / 42 | 13.10.2003 | 0.8687 | -0.07% | -0.03% | 2.96% | |||
| 2003 / 41 | 06.10.2003 | 0.8693 | 0.32% | -0.49% | 6.34% | |||
| 2003 / 40 | 29.09.2003 | 0.8665 | 1.58% | -1.94% | 6.27% | |||
| 2003 / 39 | 22.09.2003 | 0.8530 | -1.84% | -2.89% | 3.37% | |||
| 2003 / 38 | 15.09.2003 | 0.8690 | -0.53% | -0.61% | 7.56% | |||
| 2003 / 37 | 08.09.2003 | 0.8736 | -1.13% | 0.38% | 2.79% | |||
| 2003 / 36 | 01.09.2003 | 0.8836 | 0.59% | 3.32% | 2.80% | |||
| 2003 / 35 | 25.08.2003 | 0.8784 | 0.47% | 4.20% | -0.52% | |||
| 2003 / 34 | 18.08.2003 | 0.8743 | 0.46% | 2.92% | -3.20% | |||
| 2003 / 33 | 11.08.2003 | 0.8703 | 1.77% | 1.49% | - | |||
| 2003 / 32 | 04.08.2003 | 0.8552 | 1.45% | -0.14% | -4.06% | |||
| 2003 / 31 | 28.07.2003 | 0.8430 | -0.77% | -1.56% | 1.18% | |||
| 2003 / 30 | 21.07.2003 | 0.8495 | -0.93% | -2.70% | 2.82% | |||
| 2003 / 29 | 14.07.2003 | 0.8575 | 0.13% | -2.09% | 3.56% | |||
| 2003 / 28 | 07.07.2003 | 0.8564 | 0.00 | -2.08% | -2.57% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:53:38
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:53:38 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:53:38 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:53:38 |