Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov

ISIN CP: CZ0008474152
Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2004 / 15 05.04.2004 0.9877 0.91% 2.06% 22.26% 
 2004 / 14 29.03.2004 0.9788 2.41% -0.46% 20.26% 
 2004 / 13 22.03.2004 0.9558 -1.21% -1.25% 18.70% 
 2004 / 12 15.03.2004 0.9675 -0.03% 1.60% 19.74% 
 2004 / 11 08.03.2004 0.9678 -1.58% 2.08% 23.74% 
 2004 / 10 01.03.2004 0.9833 1.59% 5.24% 24.33% 
 2004 / 9 23.02.2004 0.9679 1.64% 3.33% 21.28% 
 2004 / 8 16.02.2004 0.9523 0.44% 1.01% 17.99% 
 2004 / 7 09.02.2004 0.9481 1.48% 2.43% 19.66% 
 2004 / 6 02.02.2004 0.9343 -0.26% 1.16% 18.34% 
 2004 / 5 26.01.2004 0.9367 -0.65% - 15.33% 
 2004 / 4 19.01.2004 0.9428 1.86% 2.16% 18.74% 
 2004 / 3 12.01.2004 0.9256 0.22% 0.39% 11.26% 
 2004 / 2 07.01.2004 0.9236 - 2.86% 9.48% 
 2003 / 53 29.12.2003 0.9339 1.19% 5.78% - 
 2003 / 52 22.12.2003 0.9229 0.10% 6.66% 11.95% 
 2003 / 51 15.12.2003 0.9220 2.68% 8.04% 9.80% 
 2003 / 50 08.12.2003 0.8979 1.70% 3.54% 8.26% 
 2003 / 49 01.12.2003 0.8829 2.03% 2.09% 6.03% 
 2003 / 48 24.11.2003 0.8653 1.39% 0.70% 3.84% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 0:53:33
Londýn čas: 3. júl 2026 23:53:33
NY čas: 3. júl 2026 18:53:33
Tokio čas: 4. júl 2026 7:53:33

Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist