Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2005 / 23 | 30.05.2005 | 1.2091 | 0.95% | 3.28% | 23.38% | |||
| 2005 / 22 | 23.05.2005 | 1.1977 | 3.28% | 3.13% | 22.38% | |||
| 2005 / 21 | 16.05.2005 | 1.1597 | 1.79% | -1.55% | 20.29% | |||
| 2005 / 20 | 09.05.2005 | 1.1393 | -2.68% | -1.54% | 16.40% | |||
| 2005 / 19 | 02.05.2005 | 1.1707 | 0.80% | -2.39% | 19.20% | |||
| 2005 / 18 | 25.04.2005 | 1.1614 | -1.40% | -3.47% | 17.96% | |||
| 2005 / 17 | 18.04.2005 | 1.1779 | 1.80% | -0.09% | 18.11% | |||
| 2005 / 16 | 11.04.2005 | 1.1571 | -3.53% | -3.44% | 14.78% | |||
| 2005 / 15 | 04.04.2005 | 1.1994 | -0.31% | 0.80% | 21.43% | |||
| 2005 / 14 | 29.03.2005 | 1.2031 | 2.04% | -1.26% | 22.92% | |||
| 2005 / 13 | 21.03.2005 | 1.1790 | -1.61% | -1.83% | 23.35% | |||
| 2005 / 12 | 14.03.2005 | 1.1983 | 0.71% | 1.50% | 23.86% | |||
| 2005 / 11 | 07.03.2005 | 1.1899 | -2.34% | 2.40% | 22.95% | |||
| 2005 / 10 | 28.02.2005 | 1.2184 | 1.45% | 6.33% | 23.91% | |||
| 2005 / 9 | 21.02.2005 | 1.2010 | 1.73% | 7.88% | 24.08% | |||
| 2005 / 8 | 14.02.2005 | 1.1806 | 1.60% | 7.61% | 23.97% | |||
| 2005 / 7 | 07.02.2005 | 1.1620 | 1.41% | 5.82% | 22.56% | |||
| 2005 / 6 | 31.01.2005 | 1.1459 | 2.93% | 6.20% | 22.65% | |||
| 2005 / 5 | 24.01.2005 | 1.1133 | 1.48% | 1.74% | 18.85% | |||
| 2005 / 4 | 17.01.2005 | 1.0971 | -0.09% | 0.10% | 16.37% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:22:19
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:22:19 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:22:19 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:22:19 |