Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2004 / 28 | 07.07.2004 | 1.0202 | 1.03% | 3.01% | 19.13% | |||
| 2004 / 27 | 28.06.2004 | 1.0098 | -0.41% | 3.04% | 17.91% | |||
| 2004 / 26 | 21.06.2004 | 1.0140 | -0.26% | 3.61% | 16.14% | |||
| 2004 / 25 | 14.06.2004 | 1.0166 | 2.65% | 5.45% | 16.08% | |||
| 2004 / 24 | 07.06.2004 | 0.9904 | 1.06% | 1.19% | 13.24% | |||
| 2004 / 23 | 31.05.2004 | 0.9800 | 0.13% | -0.21% | 12.73% | |||
| 2004 / 22 | 24.05.2004 | 0.9787 | 1.51% | -0.60% | 14.53% | |||
| 2004 / 21 | 17.05.2004 | 0.9641 | -1.50% | -3.33% | 14.37% | |||
| 2004 / 20 | 10.05.2004 | 0.9788 | -0.34% | -2.91% | 16.58% | |||
| 2004 / 19 | 03.05.2004 | 0.9821 | -0.25% | -0.57% | 18.40% | |||
| 2004 / 18 | 26.04.2004 | 0.9846 | -1.27% | 0.59% | 20.54% | |||
| 2004 / 17 | 19.04.2004 | 0.9973 | -1.07% | 4.34% | 24.03% | |||
| 2004 / 16 | 13.04.2004 | 1.0081 | 2.07% | 4.20% | 23.66% | |||
| 2004 / 15 | 05.04.2004 | 0.9877 | 0.91% | 2.06% | 22.26% | |||
| 2004 / 14 | 29.03.2004 | 0.9788 | 2.41% | -0.46% | 20.26% | |||
| 2004 / 13 | 22.03.2004 | 0.9558 | -1.21% | -1.25% | 18.70% | |||
| 2004 / 12 | 15.03.2004 | 0.9675 | -0.03% | 1.60% | 19.74% | |||
| 2004 / 11 | 08.03.2004 | 0.9678 | -1.58% | 2.08% | 23.74% | |||
| 2004 / 10 | 01.03.2004 | 0.9833 | 1.59% | 5.24% | 24.33% | |||
| 2004 / 9 | 23.02.2004 | 0.9679 | 1.64% | 3.33% | 21.28% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. august 2025 18:42:16
| Londýn čas: | 16. august 2025 17:42:16 |
| NY čas: | 16. august 2025 12:42:16 |
| Tokio čas: | 17. august 2025 1:42:16 |