| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
2.2493 |
0.78% |
1.39% |
9.51% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
2.2832 |
-2.84% |
-2.71% |
-14.58% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
2.9416 |
0.69% |
0.36% |
5.91% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.4812 |
0.05% |
0.15% |
2.70% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
2.2974 |
0.06% |
0.57% |
3.99% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.1318 |
1.09% |
2.34% |
0.18% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.0544 |
1.07% |
2.63% |
9.46% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.8538 |
-1.03% |
-1.95% |
-0.89% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.1807 |
0.02% |
0.01% |
1.85% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.0146 |
2.32% |
3.66% |
- |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.2320 |
0.44% |
1.14% |
-0.42% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2025/32 |
8.8.2025 |
13.6200 |
1.34% |
1.04% |
10.19% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2025/32 |
8.8.2025 |
10.0200 |
0.10% |
0.60% |
4.37% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2025/31 |
31.7.2025 |
13.6500 |
0.07% |
0.52% |
4.20% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2025/32 |
8.8.2025 |
9.8300 |
0.51% |
0.61% |
3.04% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2025/32 |
8.8.2025 |
20.8700 |
5.09% |
5.30% |
37.48% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
415.7500 |
1.36% |
1.12% |
11.01% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.1101 |
0.79% |
1.43% |
10.03% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
0.9211 |
-2.78% |
-2.57% |
-13.72% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.1098 |
0.71% |
0.42% |
6.76% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.0374 |
0.05% |
0.17% |
2.33% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
258.2300 |
0.11% |
0.68% |
0.75% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.0748 |
0.07% |
0.63% |
4.58% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
106.4400 |
0.06% |
0.23% |
3.25% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.0545 |
-1.00% |
-1.85% |
-0.26% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
116.8700 |
0.72% |
0.71% |
3.81% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
541.8000 |
5.11% |
5.40% |
38.35% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
278.1700 |
0.48% |
0.74% |
3.88% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.0442 |
0.02% |
0.05% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.4777 |
2.33% |
3.72% |
27.44% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
1.0210 |
0.45% |
1.20% |
0.47% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/32 |
8.8.2025 |
12.7600 |
2.16% |
4.16% |
13.93% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
528.2800 |
0.63% |
1.31% |
17.35% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
262.1600 |
0.10% |
0.32% |
4.04% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
315.8700 |
0.09% |
0.32% |
3.82% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
262.1600 |
0.10% |
0.32% |
4.04% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
383.1100 |
0.78% |
1.19% |
11.04% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2025/32 |
8.8.2025 |
276.4600 |
0.80% |
1.25% |
11.69% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2025/32 |
8.8.2025 |
12.5000 |
0.73% |
1.05% |
10.13% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2025/31 |
31.7.2025 |
11.8200 |
0.08% |
0.17% |
2.96% |
|
