| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
2.0932 |
-0.48% |
-0.54% |
- |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
2.4745 |
-1.44% |
-3.20% |
- |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
2.9476 |
-2.49% |
-2.04% |
- |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
2.2366 |
0.00 |
-0.07% |
- |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
1.1099 |
-3.59% |
-6.64% |
- |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
1.1623 |
-0.01% |
-0.25% |
- |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
0.8241 |
-2.33% |
-4.79% |
- |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
1.1844 |
-2.39% |
-4.08% |
- |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
389.4700 |
-1.40% |
-1.49% |
- |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
1.0305 |
-0.46% |
-0.49% |
- |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
0.9911 |
-1.52% |
-3.20% |
- |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
1.1051 |
-2.46% |
-2.01% |
- |
|
| Generali Fond konzervativní |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
1.4554 |
0.01% |
0.05% |
- |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
1.0207 |
0.02% |
0.08% |
- |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
260.7600 |
0.03% |
0.00 |
- |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
1.0423 |
0.00 |
-0.05% |
- |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
104.4300 |
0.04% |
0.20% |
- |
|
| Generali Fond nových ekonomik |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
0.9231 |
-2.86% |
-3.25% |
- |
|
| Generali Fond ropy a energetiky |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
1.7311 |
-3.95% |
-9.27% |
- |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
0.9816 |
-3.90% |
-9.20% |
- |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
115.2200 |
-2.30% |
-1.87% |
- |
|
| Generali Fond východoevropských akcií |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
407.1100 |
-1.66% |
3.06% |
- |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
268.0500 |
-0.14% |
-0.21% |
- |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
1.0238 |
-0.01% |
-0.23% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
1.1937 |
-2.40% |
-4.81% |
- |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
0.9771 |
-2.33% |
-3.95% |
- |
|
| Generali Prémiový dynamický fond |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
482.6900 |
-0.50% |
0.13% |
- |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
255.8100 |
0.02% |
0.25% |
- |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
308.6500 |
0.02% |
0.23% |
- |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
255.8100 |
0.02% |
0.25% |
- |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
353.3800 |
-0.57% |
-0.71% |
- |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
CZK |
2024/51 |
18.12.2024 |
254.1900 |
-0.56% |
-0.65% |
- |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) |
EUR |
2024/51 |
18.12.2024 |
12.8200 |
-1.46% |
-1.54% |
- |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
EUR |
2024/51 |
18.12.2024 |
9.7400 |
0.00 |
-0.10% |
- |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
EUR |
2024/51 |
18.12.2024 |
13.2900 |
0.00 |
0.00 |
- |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) |
EUR |
2024/51 |
18.12.2024 |
9.5300 |
-0.10% |
-0.21% |
- |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
EUR |
2024/51 |
18.12.2024 |
15.7500 |
-1.69% |
3.01% |
- |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) |
EUR |
2024/51 |
18.12.2024 |
10.8500 |
-2.78% |
-2.86% |
- |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) |
EUR |
2024/51 |
18.12.2024 |
11.6000 |
-0.51% |
-0.68% |
- |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) |
EUR |
2024/51 |
18.12.2024 |
11.6200 |
0.00 |
0.17% |
- |
|
