| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
2.1411 |
0.14% |
1.84% |
4.73% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
2.3777 |
-3.15% |
0.20% |
-6.45% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
2.8130 |
-0.37% |
5.98% |
0.47% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.4756 |
0.04% |
0.30% |
3.93% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
2.2443 |
-0.04% |
0.72% |
3.19% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.1000 |
0.00 |
7.47% |
3.12% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
0.9849 |
0.36% |
7.98% |
1.65% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.7569 |
-0.07% |
4.81% |
-10.24% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.1823 |
0.05% |
0.42% |
4.15% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
0.9918 |
5.03% |
1.78% |
- |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.2061 |
0.04% |
6.56% |
-5.40% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2025/19 |
6.5.2025 |
12.9600 |
0.31% |
3.43% |
4.85% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2025/19 |
6.5.2025 |
9.7800 |
-0.10% |
0.93% |
3.16% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2025/19 |
6.5.2025 |
13.3500 |
-0.07% |
0.98% |
3.25% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2025/19 |
6.5.2025 |
9.6500 |
-0.41% |
0.52% |
2.44% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2025/19 |
6.5.2025 |
18.5100 |
-0.48% |
9.46% |
15.69% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
394.5800 |
0.35% |
3.53% |
5.63% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.0550 |
0.14% |
1.85% |
5.22% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
0.9556 |
-3.14% |
0.24% |
-5.77% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.0593 |
-0.37% |
6.00% |
1.15% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.0328 |
0.05% |
0.33% |
3.10% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
251.4700 |
-0.08% |
1.01% |
-0.37% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.0483 |
-0.04% |
0.76% |
3.69% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
105.6300 |
0.04% |
0.22% |
3.58% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
0.9972 |
-0.07% |
4.80% |
-9.84% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
112.5300 |
-0.36% |
4.77% |
1.84% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
479.2300 |
-0.44% |
9.51% |
16.43% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
272.4700 |
-0.33% |
0.64% |
3.28% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.0443 |
0.07% |
0.46% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.4414 |
5.05% |
1.78% |
24.88% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
0.9978 |
0.04% |
6.60% |
-5.27% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/19 |
6.5.2025 |
11.6700 |
0.69% |
8.36% |
3.18% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
490.4600 |
-0.25% |
5.03% |
7.89% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
259.2400 |
0.03% |
0.53% |
- |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
312.4200 |
0.03% |
0.50% |
4.04% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
259.2400 |
0.03% |
0.53% |
- |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
361.7200 |
0.16% |
2.47% |
4.25% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2025/19 |
6.5.2025 |
260.6600 |
0.16% |
2.53% |
- |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2025/19 |
6.5.2025 |
11.8400 |
0.17% |
2.42% |
3.50% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2025/19 |
6.5.2025 |
11.7300 |
0.00 |
0.43% |
3.17% |
|
