| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
2.2004 |
0.28% |
1.51% |
7.14% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
2.3334 |
0.46% |
-0.16% |
-10.51% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
2.9055 |
1.37% |
0.42% |
2.78% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.4776 |
0.06% |
0.14% |
3.54% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
2.2761 |
0.11% |
0.91% |
3.87% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.1248 |
0.74% |
2.57% |
6.99% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.0315 |
1.62% |
1.10% |
7.45% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.8347 |
-2.12% |
2.37% |
-2.54% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.1801 |
0.16% |
-0.04% |
3.67% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
0.9706 |
-2.09% |
-1.37% |
- |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.2134 |
0.83% |
-0.88% |
-1.52% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2025/26 |
24.6.2025 |
13.3300 |
0.60% |
1.21% |
7.15% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2025/26 |
24.6.2025 |
9.9200 |
0.10% |
0.81% |
4.09% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2025/26 |
24.6.2025 |
13.5300 |
0.07% |
0.82% |
4.16% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2025/26 |
24.6.2025 |
9.7300 |
0.21% |
0.62% |
3.07% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2025/26 |
24.6.2025 |
19.3400 |
0.94% |
2.60% |
18.43% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
406.2100 |
0.56% |
1.26% |
7.89% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.0852 |
0.29% |
1.57% |
7.66% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
0.9397 |
0.47% |
-0.06% |
-9.69% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.0952 |
1.38% |
0.50% |
3.49% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.0344 |
0.07% |
0.16% |
2.86% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
255.3600 |
0.09% |
0.92% |
0.48% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.0640 |
0.11% |
0.96% |
4.43% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
106.0500 |
0.03% |
0.26% |
3.36% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.0424 |
-2.10% |
2.44% |
-1.93% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
115.2100 |
0.88% |
0.10% |
1.00% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
501.3700 |
0.93% |
2.70% |
19.18% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
275.0800 |
0.27% |
0.73% |
3.88% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.0431 |
0.16% |
0.01% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.4119 |
-2.08% |
-1.27% |
25.11% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.0047 |
0.84% |
-0.83% |
-1.58% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/26 |
24.6.2025 |
12.2500 |
1.58% |
1.66% |
9.38% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
509.5200 |
0.15% |
1.09% |
10.24% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
260.7700 |
0.07% |
0.41% |
4.25% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
314.2400 |
0.06% |
0.40% |
4.07% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
260.7700 |
0.07% |
0.41% |
4.25% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
374.4400 |
0.17% |
1.90% |
7.82% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
269.9500 |
0.18% |
1.91% |
8.42% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2025/26 |
24.6.2025 |
12.2300 |
0.08% |
1.75% |
7.00% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2025/26 |
24.6.2025 |
11.7800 |
0.08% |
0.34% |
3.24% |
|
