| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
2.0996 |
0.71% |
0.48% |
6.66% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
2.4926 |
0.02% |
1.95% |
0.55% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
3.0093 |
2.58% |
2.19% |
15.72% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
2.2272 |
0.06% |
-0.26% |
4.34% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
1.1181 |
3.57% |
2.47% |
8.24% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
1.1641 |
0.34% |
0.29% |
3.10% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
0.8510 |
0.97% |
5.44% |
- |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
1.2000 |
2.37% |
2.05% |
3.27% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
393.2300 |
1.67% |
1.32% |
12.35% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
1.0339 |
0.72% |
0.49% |
- |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
0.9998 |
0.07% |
2.08% |
- |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
1.1294 |
2.59% |
2.25% |
- |
|
| Generali Fond konzervativní |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
1.4589 |
0.17% |
0.28% |
3.84% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
1.0230 |
0.20% |
0.28% |
- |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
260.0400 |
0.04% |
-0.06% |
5.28% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
1.0386 |
0.08% |
-0.19% |
- |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
104.6800 |
0.06% |
0.22% |
- |
|
| Generali Fond nových ekonomik |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
0.9322 |
2.18% |
0.96% |
6.40% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
1.8960 |
4.26% |
10.39% |
7.86% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
1.0752 |
4.34% |
10.37% |
- |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
115.7100 |
1.27% |
0.85% |
- |
|
| Generali Fond východoevropských akcií |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
420.6300 |
1.73% |
4.39% |
11.40% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
267.5100 |
0.07% |
0.03% |
2.43% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
1.0262 |
0.35% |
0.37% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
1.2321 |
1.00% |
5.46% |
- |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
0.9901 |
2.38% |
2.06% |
- |
|
| Generali Prémiový dynamický fond |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
491.4000 |
1.64% |
2.09% |
17.04% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
255.8700 |
0.09% |
0.08% |
- |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
308.6200 |
0.09% |
0.05% |
4.28% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
255.8700 |
0.09% |
0.08% |
- |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
356.1800 |
0.78% |
0.95% |
7.67% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
256.1200 |
0.79% |
0.91% |
- |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) |
EUR |
2025/3 |
17.1.2025 |
12.9400 |
1.65% |
1.25% |
10.98% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
EUR |
2025/3 |
17.1.2025 |
9.7100 |
0.00 |
-0.10% |
4.07% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
EUR |
2025/3 |
17.1.2025 |
13.2500 |
0.00 |
-0.08% |
4.08% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) |
EUR |
2025/3 |
17.1.2025 |
9.5100 |
0.11% |
0.00 |
1.39% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
EUR |
2025/3 |
17.1.2025 |
16.2700 |
1.69% |
4.29% |
10.23% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) |
EUR |
2025/3 |
17.1.2025 |
10.9800 |
2.23% |
0.92% |
6.09% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) |
EUR |
2025/3 |
17.1.2025 |
11.6800 |
0.69% |
0.86% |
6.38% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) |
EUR |
2025/3 |
17.1.2025 |
11.6200 |
0.09% |
0.00 |
3.01% |
|
